Výplata výnosů

Výplata je tvořena výnosy, kterých bylo v rámci daného období dosaženo. U fondu s výplatou výnosů jsou výnosy vypláceny většinou jednou ročně. Výnosy jsou až do dne výplaty shromažďovány v majetku fondu a zvyšují tak v průběhu roku hodnotu podílu. Uskutečněním výplaty se tak v den výplaty hodnota podílu sníží o vyplacenou částku.